什么是 Fibonacci 交易？

Fibonacci 交易是一种基于数学家 Leonardo Fibonacci 提出的 Fibonacci 数列的交易策略。市场价格通常在波动中呈现出周期性和规律性，Fibonacci 交易利用这些规律，通过计算关键的 Fibonacci 回调和延展水平，来预测价格反转的可能点和未来的目标价位。这种方法帮助交易者在复杂的市场环境中找到潜在的交易机会和风险管理点。

Fibonacci 数列与关键水平

Fibonacci 数列是一个由 Leonardo Fibonacci 在 13 世纪提出的数学序列，其每一个数字等于前两个数字之和。这个数列从 0 和 1 开始，后续数字依次为 1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144 等。Fibonacci 数列的特性在金融市场中表现为特定的回调和延展比例，常用于预测市场波动的关键点。

主要的 Fibonacci 水平包括：

• 23.6%：这一水平通过将数列中一个数字与该数字前两个数字的比值计算得出，用于识别较小的回调。
• 38.2%：计算方法是将某一数字与其前面第三个数字的比值，用于识别较深的回调。
• 50%：虽然不是 Fibonacci 数列中的数字，但在交易中作为常用回调水平。
• 61.8%：这是最重要的水平之一，通过将数列中一个数字与其后一个数字的比值计算得出，用于识别主要的回调水平。
• 78.6%：该水平是 61.8% 的平方根，常用于较深的回调预测。

Fibonacci 回调与延展

• Fibonacci 回调：用于测量价格从之前的高点或低点回调的深度。回调深度以 Fibonacci 百分比表示，常见的回调水平包括 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6%。例如，如果价格从一波上涨中回调 50%，则表明回调深度为 50%。

  

• Fibonacci 延展：用于测量新一波动相对于前一波动的延展幅度。延展水平也以百分比表示，例如 100% 的延展水平意味着新波动的幅度与前一波动相同。常见的延展水平包括 61.8%、100% 和 161.8%。

  

如何绘制 Fibonacci 水平

Fibonacci 回调的绘制：

1. 确定起点和终点：

   • 在上涨趋势中，起点是趋势的最低点，终点是趋势的最高点。
   • 在下跌趋势中，起点是趋势的最高点，终点是趋势的最低点。

2. 选择 Fibonacci 工具：

   • 在图表软件中，找到 Fibonacci 回调工具（通常在绘图工具或技术指标中）。

     

3. 应用工具：

   • 在图表上从起点拖动到终点。对于上涨趋势，将工具从低点拖到高点；对于下跌趋势，将工具从高点拖到低点。

     

4. 查看回调水平：

   • 图表上会自动显示不同的 Fibonacci 回调水平，例如 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6%。

Fibonacci 延展的绘制：

1. 选择起点、终点和回调结束点：

   • 在上涨趋势中，起点是趋势的最低点，终点是趋势的最高点，回调结束点是价格回调的最低点。
   • 在下跌趋势中，起点是趋势的最高点，终点是趋势的最低点，回调结束点是价格回调的最高点。

2. 选择 Fibonacci 延展工具：

   • 在图表软件中，找到 Fibonacci 延展工具。

     

     

3. 应用工具：

   • 在图表上从起点拖动到终点，然后拖到回调结束点。对于上涨趋势，从低点到高点，再到回调的最低点；对于下跌趋势，从高点到低点，再到回调的最高点。

     

4. 查看延展水平：

   • 图表上会自动显示不同的 Fibonacci 延展水平，例如 61.8%、100%、161.8% 等。

Fibonacci 交易策略

1.绘制 Fibonacci 回调水平：

识别市场回调阶段，当价格开始回调时，绘制 Fibonacci 回调水平。避免在价格快速上涨或下跌时追涨杀跌，耐心等待价格回调进入关键区域。

2.分析市场条件：

快速趋势：在快速上涨或下跌中，回调通常会出现在 23.6% 至 38.2% 区域。这类回调通常较短，市场可能会迅速恢复原趋势。

稳定趋势：在稳定的市场趋势中，回调通常会达到 50% 至 61.8% 区域。这些回调通常较深且多次重复出现，是理想的交易机会区域。

横盘整理：在横盘整理市场中，回调可能会更深，78.6% 的水平通常表现较好。当市场突破整理区间并重新开始趋势时，较小的回调水平可能会更有效。

3.入场策略：

激进入场：在价格进入设定的 Fibonacci 区域时，立即开仓。此时设置止损在该区域的另一侧，以防止行情不如预期。

保守入场：等待价格在 Fibonacci 区域出现反转信号，例如价格行动模式（如针形图或吞没形态）。止损可以设置在图形的另一侧，以防止信号失效。

4.设置目标：

使用 Fibonacci 延展：在快速和稳定的趋势中，80%-100% 的延展水平是合理的目标区域。对于横盘市场，较小的延展水平（如 50%）通常更为有效。

风险/收益比：确保交易的风险/收益比至少为 1:1，理想情况下应大于 2:1。

支撑与阻力：利用明显的支撑和阻力水平作为目标，价格通常会在这些水平上出现停顿。

总结

Fibonacci 交易方法通过应用 Fibonacci 数列的回调和延展水平，帮助交易者识别市场波动中的潜在交易机会，在制定交易策略、预测价格反转和设置目标时非常有用。

通过对市场条件的准确分析和合理应用 Fibonacci 水平，交易者能够提高交易决策的精确性和成功率。