NVDA 株式テクニカル分析 ： 19% + の上昇の後、監視すべき重要なジャンクション

After a massive rally of over 19%, NVIDIA (NVDA) stock is at a crucial technical juncture. In this comprehensive technical analysis, we dive deep into the key chart patterns, pivot points, and potential scenarios using advanced technical tools—most notably, the シフ改造ピッチフォーク. A detailed video analysis is also embedded below for those who prefer a visual walkthrough.

NVDA 株式テクニカル分析ビデオ

NVDA の最近の価格行動の概要

NVDA は大幅なラリーを経験し、わずか 1 週間で価格を 19% 以上押し上げました。しかし、急速な価格変動はしばしば重要な連結段階や修正につながります。現在の分析は、以下の主要な側面に焦点を当てています。

• 価格チャネルの形成： Since early February, NVDA’s price action has formed a distinct channel following a gap down, setting the stage for potential technical signals.
• 修正 Schiff Pitchfork アプリケーション： The pitchfork is drawn using a significant low from February 10, 2025, and a high from the same day (around $135). This configuration helps us outline the channel and assess future price behavior.
• クマフラッグの考慮事項 ： A breakdown below the channel’s lower boundary could activate a bear flag—an important signal to watch.

上記の NVDA チャートの詳細なテクニカル分析

1.修正 Schiff Pitchfork ： チャンネルを設定する

改良型 Schiff ピッチフォークは、従来のピッチフォーク方法を洗練した堅牢な技術ツールです。トレーダーが重要なピボットポイントを特定し、チャネルの境界を検証するのに役立ちます。この NVDA 分析でどのように適用されるかを以下に示します。

• ピボットポイントの選択：
  • 低いポイント： The significant low on February 10, 2025, is used as the starting point.
  • ハイポイント： A round number high around $135 on the same day is selected, which then becomes the reference for the upper channel line.
• チャンネル確認：
  • 上下境界に沿った複数のタッチポイントは、チャネルの妥当性を確認します。
  • 上部バンドには少なくとも 3 つのほぼ完璧なタッチが観察され、下部バンドには 2 ～ 3 つの重要な接触ポイントが示されます。
• 中間線観察：
  • 価格はピッチフォークの中央線を大幅にテストしていません。これは弱さのマイナーな兆候と見ることができますが、まだ決定的ではありません。

2.ベアフラッグパターンの認識

明確に定義されたチャネルが下方へ破れ、さらなる下方勢いを示唆すると、熊旗が形成されます。NVDA の場合、以下を考慮します。

• 破壊信号：
  • チャネルの下境界を下回る持続的な崩壊は、熊旗をアクティブにします。
  • 確認技術：
    • 2 つの連続した 1 時間のキャンドルクローズ ： To avoid false signals (fakeouts), wait for two consecutive 1-hour candles closing below the lower boundary.
• 熊旗の再テスト ：
  • 最初のブレイクダウンの後、下方チャネル境界の再テストは、トレーダーが弱気ポジションにコミットする前に、さらなる確認として役立ちます。
• Fakeout の意味合い ：
  • 価格が崩壊したが、チャネルに再入した場合、弱気のモメンタムが閉じ込められ、強気の逆転につながる可能性を示唆しています。

3.リスクマネジメントと取引の考慮事項

NVDA のボラティリティと急速な価格変動を考えると、トレーダーは健全なリスク管理技術を適用する必要があります。

• キーレベルを見る ：
  • 修正された Schiff ピッチフォークで定義されたチャネル境界を監視します。
  • クマフラグの潜在的なトリガーとして下境界に注意してください。
• 確認が鍵 ：
  • 1 つのキャンドルの動きで行動しないでください。確認を待ちます — 理想的には 2 つの連続した 1 時間のクローズが臨界レベルを下回ります。
  • ダウン後に下限を再テストすることで、設定に信頼性が高まります。
• 戦術的エントリーを検討する ：
  • 価格がブレイクダウンを維持し、下位チャネルを再テストする場合、弱気取引が保証される可能性があります。
  • 逆に、価格がブレイクアウト （ フェイクアウトを示す ） の後にチャネルに再入すると、弱気トレーダーを罠にかかり、より多くの上振の可能性を示します。

NVDA トレーディングの重要なテイクウェイ

• ラピッド · ラリー · アフターマスト ：

  • NVDA の印象的な 19% + の上昇は、テクニカルシグナルが重要な統合段階につながっています。

• 修正 Schiff Pitchfork によるチャネル識別 ：

  • このツールは、複数の検証済みタッチポイントでチャネルの概要を効果的に示し、トレーダーがサポートレベルとレジスタンスレベルを特定するのに役立ちます。

• クマフラッグの活性化：

  • 2 つの連続した 1 時間キャンドルクローズと再テストの可能性のあるシグナルによってサポートされた確認されたブレイクアウト。

• リスク管理戦略 ：

  • 警戒を保ち、取引に入る前に明確な確認シグナルを待ちます。
  • 価格がチャネルに再突入する偽のブレイクアウトは、弱気をつかみ、強気のモメンタムを新たに導く可能性があることを理解してください。

• 予測ではない ：

  • この分析は教育ガイドとして機能する。これは、 NVDA の価格行動における決定的な予測を行わずに重要なジャンクションを強調しています。常に自分のリスクで独自の分析と取引を実施します。

重要な技術的岐路にある NVDA 株式 （ 活性化する熊旗 ？ ）

NVDA は、顕著なラリーの後、重要な瞬間にあり、修正 Schiff ピッチフォークを使用したテクニカル分析は、将来の潜在的な価格変動に関する重要な洞察を提供します。スイングトレーダーであろうと長期投資家であろうと、これらのテクニカルシグナルを理解することは、情報に基づいた取引決定を行うのに役立ちます。

• 免責事項： This analysis is for educational purposes only and does not constitute financial advice. Always perform your own research and consider your risk tolerance before making any trading decisions.
• その他のリソース ： For additional perspectives and real-time market analysis, visit ForexLive.com.

NVDA で情報を保持し、リスクを管理し、幸せな取引をしてください！