外国為替ヘッジは、投資家が短期金融市場の悪いボラティリティから資本を保護するために使用する一般的なリスク管理戦略です。

ヘッジとは？

ヘッジは、すべての金融商品に適用されるリスク管理戦略であり、異なるポジションを取ることでリスクを相殺する。これにより、投資家は追加のポジションを開設することで単一通貨に関連するリスクを相殺できます。さらに、彼らの目的は、市場の不利な変動から身を守ることです。

外国為替ヘッジの仕組み

外国為替市場でヘッジを使用する投資家は、市場の不必要な変動から資本を保護するために戦略的に複数のポジションを開きます。したがって、エクスポージャーの完全なバランスを確保することで、短期金融市場に関連するリスクを軽減します。

外国為替ヘッジの方法

前述のように、外国為替ヘッジの主な目的は、ポートフォリオ全体のリスクを減らすことです。短期金融市場の自然な変動を考えると、投資家はリスクを相殺するために複数のツールを使用します。

外国為替ヘッジが実際にどのように機能するかを簡単な例で示しましょう。価格が主要な短期レジスタンスレベルを突破したら、EUR/USDを$1.10の市場価格で買うことにします。

全体的な傾向は明らかに上向きなので、できるだけ長くこの傾向に従いたいと思います。その後、価格行動は$1.1420の主要な中期レジスタンスに達しました。 この時点で、市場が反対方向に動く可能性が高いことがわかります。

あなたはまだ全体的なトレンドが強気であり、EUR/USDにはより多くの上昇余地があると信じているので、利益を予約しないことにします。代わりに、ヘッジのために2番目の取引を開くことにし、最初の取引から短期的な損失から保護されます。

2つ目は、ボラティリティのある短期取引です。ペアが上昇を続け、レジスタンスレベルを突破すると、最初の取引は利益を拡大し、新しい取引は損失をもたらします。しかし、$1.1420からの修正の場合、2回目の取引の利益は最初の取引の損失を相殺するのに役立ちます。

外国為替ヘッジ戦略

上記の例は、基本的な外国為替ヘッジ戦略の1つです。元のポジションは、EUR/USDの反対取引を開くことで修正から保護されます。そのため、このリスク低減方法を直接ヘッジと呼びます。

実際には、外国為替ヘッジを中心に設計された多くの異なる取引戦略があります。ここでは、2つの一般的な外国為替ヘッジ戦略を説明します。

直接ヘッジする

直接ヘッジは様々な形態をとることができる。

行動は、景気後退は一時的であり、全体的なトレンドは依然として上昇に傾いているという信念に基づくべきです。そう、第二の貿易が時間を稼いでいることを決定する。元のポジションをヘッジしなかった場合、クローズは損失を受け入れていることを意味します。

このようにして、トレンドの反転がすぐに起こることを望む。景気後退が本当に一時的であれば、最初の貿易がグリーンに変わる前に2番目の貿易でお金をもうける。

一部のブローカー（主に米国）は直接ヘッジを許可していません。直接外国為替ヘッジを可能にするブローカーを見つけるためにいくつかの研究を行い、おそらく。

複数通貨でのヘッジ

別の形式は、関連するペアで反対のポジションを保持することを含む。

例えば、最初にEUR/USDをロングし、その後、EURなどの他の通貨に対してUSDを買うことでGBP/USDリスクをヘッジすることにします。したがって、EUR/USDをロングし、GBP/USDをショートするでしょう。

前者は損失を被るが、後者の利益によって損失が軽減される可能性があり、その逆も同様である。外国為替ヘッジはリスクの高い取引で利益を上げるよりもリスクを減らすことに焦点を当てていることを覚えなさい。

直接ヘッジは非常に簡単ですが、上級外国為替トレーダーは複数の通貨ペアをヘッジすることをお勧めします。この場合、ドルリスクの低減に加えて、ユーロとポンドのリスクもあります。

最終的に、これらの状況の1つは両方の貿易で損失または利益を得ることができる。または、ほとんどの場合、1つのポジションが他の1インチが生み出す損失よりも多くの利益を生み出すことを期待します。

おわりに

外国為替ヘッジはリスクを軽減するために行われ、投資家は為替市場の不利な動きから資本を保護するためにこの取引戦略を使用します。外国為替ヘッジには様々な形態がありますが、ダイレクトヘッジは間違いなく複数のポジションを取ることでリスクを軽減する最も簡単で人気のある形態です。