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“顶流”张坤旗下易方达基金一季报出炉!大幅增持台积电,整体减配金融行业

作为“千亿顶流”,易方达旗下知名基金经理张坤于4月21日凌晨披露了其在管基金的2023年一季报。首先从业绩情况来看,张坤目前在管的四只基金在一季度均取得了正回报,其中易方达亚洲精选的回报率更是达到了7.37%。

作为“千亿顶流”,易方达旗下知名基金经理张坤于421日凌晨披露了其在管基金的2023年一季报。首先从业绩情况来看,张坤目前在管的四只基金在一季度均取得了正回报,其中易方达亚洲精选的回报率更是达到了7.37%

再从管理规模来看,一季度张坤的在管规模并未有太大的变化。公开数据显示,截至第一季度末,张坤现任基金资产总规模为889.42亿元。

分基金看:

易方达蓝筹精选

首先是资产规模最大的易方达蓝筹精选基金据披露数据显示,截至331日,易方达蓝筹精选资产规模为562.09亿元;份额净值为2.1910元;报告期内份额净值增长率为1.03%;同期业绩比较基准收益率为2.08%

目前,该基金前十大重仓股分别为:贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

与上一季度相比,该基金将药明生物剔除了前十大重仓股,取而代之的是中国海洋石油,合计增持4500万股,增持幅度达17.31%。此外,本季度该基金对贵州茅台增仓4.8万股,目前位列重仓股首位。

整体来看,该基金在一季度股票仓位基本稳定,对结构进行了调整,增加了消费等行业的配置,降低了金融等行业的配置。个股方面,张坤表示,仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。

易方达优质精选混合(QDII)

其次是规模第二的易方达优质精选混合基金。截至331日,易方达优质精选混合(QDII)的资产规模为189.71亿元;份额净值为6.1737元;报告期内份额净值增长率为0.76%;同期业绩比较基准收益率为2.91%

目前,该基金的前十大重仓股分别为:腾讯控股、泸州老窖、贵州茅台、洋河股份、五粮液、京东集团-SW、招商银行、阿里巴巴-SW、伊利股份、美团-W

与上一季度相比,前十大重仓股新增美团-W,香港交易所则退出前十大重仓股,其中腾讯控股虽遭减持,但持仓占比仍在9.88%,位列第一。

整体来看,该基金在一季度股票仓位基本稳定,对结构进行了调整,增加了医药等行业的配置,降低了金融等行业的配置。

易方达优质企业三年持有期混合

 

据披露数据显示,截至331日,易方达优质企业三年持有期混合的资产规模为84.39亿元;份额净值为1.0667元;本报告期份额净值增长率为1.13%;同期业绩比较基准收益率为2.08%

目前,该基金前十大重仓股分别为:贵州茅台、腾讯控股、泸州老窖、五粮液、洋河股份、招商银行、伊利股份、美团-W、中国海洋石油、香港交易所。

与上一季度相比,该基金与易方达蓝筹精选相似,也是新增中国海洋石油,剔除药明生物。茅台在该季度持仓占比达9.93%,超越腾讯控股位列重仓股首位。

整体来看,该基金在一季度股票仓位基本稳定,对结构进行了调整,增加了消费等行业的配置,降低了金融等行业的配置。

 

易方达亚洲精选股票

 

最后是易方达亚洲精选股票基金。披露数据显示,截至331日,易方达亚洲精选股票资产规模为53.23亿元;份额净值为1.063元;本报告期份额净值增长率为7.37%;同期业绩比较基准收益率为 3.71%

目前,该基金前十大重仓股分别为:腾讯控股、阿里巴巴-SWSea Ltd ADR、台积电、京东集团-SWSTAAR Surgical Co、中国海洋石油、华住集团-S、美团-WGrab Holdings Ltd-A

值得注意的是,该基金四季度隐形重仓股首次出现美股半导体股——台积电后,张坤在一季度继续增加了该股的持有筹码。据统计,一季度该基金增持了台积电25.87%的股份,是该基金前十大重仓股中增持比例最大的个股,台积电也从2022年末的排名第12位蹿升至一季报的第4大重仓股。

此外,易方达亚洲精选在一季度还加仓了阿里巴巴-SW、京东集团-SW和美团-W;腾讯控股和华住集团-S则在一季度遭到减持。

对此,张坤表示,该基金在一季度股票仓位基本稳定,对结构进行了调整,增加了科技等行业的配置,降低了金融等行业的配置,另外,在区域分布上配置的更加均衡。

 

基金策略

 

具体持仓方向上,张坤的每一只基金在一季度都降低了金融行业的配置,但增加配置的方向不同。易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年增加了消费等行业的配置,易方达亚洲精选增加了科技等行业的配置,易方达优质精选增加了医药等行业的配置。

张坤在季报中表示,基本面价值投资很吸引人的一点是,投资者可以用很长一段时间来充分观察公司的发展,等到它们用事实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后,再买入也不迟。

张坤认为,识别出好公司是如此重要,因为好公司不是好股票的唯一情形就是估值过高,在其他情形下,好公司都会给投资者带来长期可观的回报。几乎任何成功的公司都经历过短期的经营业绩和股价的震荡,经历过市场先生态度的冷暖,但它们成功的模式往往没有变化,通过深入的研究并抓住这些关键的因素,是能够一路坚持下来的重要因素,也通常意味着长期可观的收益。

 

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