在金融市场中，技术分析是一种重要的分析工具，而相对强弱指数（RSI）背离作为其中的一种技术形态，受到了广泛的关注。RSI背离不仅可以帮助交易者识别潜在的市场反转，还能为交易决策提供有效的依据。

RSI背离的定义

RSI背离（Relative Strength Index Divergence）是指市场价格与RSI指标之间的走势不一致，表现为价格继续向一个方向移动，而RSI指标则朝相反方向运行。RSI背离通常被视为一种趋势反转的预警信号，能够提前提示投资者当前趋势的潜在变化。

RSI是一种振荡指标，用于衡量一定时间周期内价格涨跌的速度与变动幅度。它的数值介于0到100之间，一般而言，RSI高于70被认为是超买，低于30被认为是超卖。然而，当价格和RSI指标走势不一致时，即出现了背离，这往往预示着市场动能的转变。

RSI背离的类型

看涨RSI背离

看涨背离通常出现在下跌趋势的末期，表现为价格创出新的低点，而RSI指标却未随之创出更低的低点，反而形成了更高的低点。这个现象表明，尽管价格仍在下跌，但下跌的动能正在减弱，市场可能即将发生反转并开始上涨。

示例：假设某只股票的价格连续下跌，每次下跌都创出新低，但此时RSI指标却显示出更高的低点。这个背离现象意味着卖方力量正在减弱，投资者可以考虑在此时逐步建仓，以期价格反弹。

看跌RSI背离

看跌背离则出现在上涨趋势的末期，表现为价格创出新的高点，而RSI指标却未能同步创出更高的高点，反而形成了更低的高点。这表明，尽管价格仍在上涨，但上涨的动能正在减弱，市场可能即将面临回调或反转。

示例：假设一家公司的股价持续上涨，创出多个新的高点，但RSI指标显示出更低的高点。这种看跌背离现象预示着买方力量正在减弱，投资者应当警惕市场可能出现的回调或下跌，适时调整仓位或进行获利了结。

RSI背离的市场意义

RSI背离是技术分析中的一个重要信号，它能够为交易者提供关于市场动能变化的关键信息。背离现象往往预示着当前趋势的结束和新趋势的开始，因此，它在判断市场反转时具有重要的参考价值。

1. 趋势反转信号：RSI背离被视为一种提前的趋势反转信号。当市场出现看涨背离时，意味着下跌趋势可能即将结束，新的上涨趋势可能开始；反之，看跌背离则预示着上涨趋势可能即将结束，市场可能进入下跌阶段。

2. 风险管理工具：对于持仓者而言，RSI背离可以作为风险管理的工具。当持有多头仓位时，若出现看跌背离，投资者可以考虑减仓或平仓以规避可能的下跌风险；当持有空头仓位时，若出现看涨背离，则应考虑提前获利了结以规避反弹风险。

3. 交易决策辅助：RSI背离不仅适用于趋势交易者，也适用于短线交易者。在盘整市场中，背离信号可以帮助交易者识别突破方向，提供更有利的进出场点。

如何识别和交易RSI背离

在实际交易中，识别RSI背离并加以利用是一个技术性较强的过程，通常包括以下几个步骤：

寻找看涨RSI背离的步骤

1. 识别下降趋势：首先，观察市场是否处于下降趋势或是否形成了一系列连续的更低低点。即便市场处于横盘整理阶段，只要出现多个更低低点，也有可能形成看涨背离。

   

2. 观察RSI指标：在价格低点形成的同时，检查RSI指标的走势，观察是否出现相应的更低低点。

   

3. 连接低点：用趋势线连接价格的低点和RSI指标的低点，如果价格低点趋势线向下，而RSI低点趋势线向上，则形成了看涨背离。

   

4. 确认背离并交易：一旦确认背离形成，交易者可以选择平掉空头头寸或开始建立多头头寸。通常，价格在看涨背离出现后会开始反弹，这为交易者提供了入场机会。

   

寻找看跌RSI背离的步骤

1. 识别上升趋势：首先，确定市场处于上升趋势中，或识别一系列连续的更高高点。

   

2. 观察RSI指标：在价格高点形成的同时，观察RSI指标是否也形成相应的更高高点。

   

3. 连接高点：用趋势线连接价格的高点和RSI指标的高点，如果价格高点趋势线向上，而RSI高点趋势线向下，则形成了看跌背离。

   

4. 确认背离并交易：当看跌背离形成后，交易者应考虑减持或平仓多头头寸，并可在适当的信号确认后建立空头头寸，捕捉下跌行情。

   

RSI背离交易的触发策略

利用RSI背离进行交易时，可以结合其他技术指标和策略来增加胜率。以下是两种常见的触发策略：

方法一：背离后的回调

当背离信号出现后，价格往往会出现一段回调。这时，交易者可以等待回调结束并确认失败后入场交易。通常，价格在完成回调后会继续按照背离方向运行，这为交易者提供了较为安全的进场机会。

示例：在看跌背离出现后，价格短暂回调上涨未果，此时形成的看跌形态如针形线或吞没形态，可以作为做空信号，交易者可在此入场，目标为新的低点或另一个相反方向的背离信号出现。

方法二：移动均线突破后的回调

这一策略通常适用于长期趋势的交易。当背离信号出现后，价格往往会突破短期或中期的移动均线。这时，交易者应等待价格回调至均线附近，并确认回调结束后入场。此策略可以有效过滤掉一些假信号，并提高交易的准确性。

示例：在看涨背离后，价格突破20日移动均线并回调至均线附近，此时交易者可以选择进场做多，目标为新的高点或另一个看跌背离信号。