📊 バークシャー · ハサウェイ （ BRK.B ） — リテール投資家の戦略🏦

👋 Hello! This is Itai Levitan, and today, I’m analyzing バークシャー · ハサウェイ （ BRK.B ）. This stock is much more accessible to retail investors due to its lower price per share compared to BRK.A. As a result, it experiences significantly higher trading volumes. Here's a 詳細な「 Buy the Dip 」アプローチ, with a focus on risk management and structured trading.

💡 なぜ BRK.B ？

• アクセシビリティ： Lower share price compared to BRK.A makes it retail-friendly.
• ボリューム： Traded more frequently, ensuring better liquidity for investors.
• 安定性： Solid fundamentals of Berkshire Hathaway make this an ideal stock for strategic, lower-risk trades.

📈 BRK. B テクニカル分析ビデオによる週刊チャートの洞察

• VWAP 分析：
  The purple line represents the 2024 VWAP, showing strong support during the consolidation after October earnings and before breaking out of key levels.

  • 複数のタッチポイントは、重要なレベルとしての関連性を確認します。
  • このレベル付近の価格行動は、参入機会の密接な観察を保証します。

• 購入ゾーン設定：
  The buy zone lies slightly VWAP の下, aligning with the volume profile of the consolidation phase. This approach minimizes the risk of missing trades while ensuring a balanced entry price.

🛠️ レヴィタン · メソッド ： BRK. B の株価がそこに到達した場合、ディップを買う.. 。

• 鋳造された純順序： Three buy orders at strategic price levels to avoid missing opportunities:

  1. $419.57 (50 shares)
  2. $409.57 (100 shares)
  3. 404.57 ドル (150 shares)

• 加重平均エントリー価格 ： $408.74
  This balanced approach allows you to 平均して有利な入場価格 without overexposing yourself at higher levels.

• リスク管理 ：

  • ストップ損失： 2.9% below the entry price, set at $396.88. This aligns with the Value Area Low (VAL) of the consolidation, further reducing risk.
  • Take Profit （TP）： 456.15 ドル, representing an 11.6% 増益 for most of the position.

• 報酬対リスク比率 （ R ）

  ):
  A compelling 4： 1 比率, balancing conservative gains with low risk.

🏃 なぜランナーを去るのか ？

• Keep ポジションの 20% (or more) beyond the take-profit target.
• 目的 ： Ride potential gains to a new 史上最高, leveraging the long-term stability of BRK.B.

🎯 概要 ： このアプローチが働く理由

• 低リスク、高い報酬： With less than 3% risk and an RRof 4:1, this is a calculated move.
• 柔軟性： Options for scaling up positions or leveraging call options for added exposure.
• 安定性： Berkshire’s fundamentals provide confidence in this strategic approach.

↓ →️最終思考

This is a 詳細なジャーナルベースの貿易アイデア for educational purposes only. Use this structure to tailor your trades and manage risks effectively. Remember, あなたのリスクで貿易 and adjust position sizes based on your capital and risk appetite.

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クイックサマリー ： バークシャー · ハサウェイ財務スナップショット （ 更新日 ： 2024 年 11 月 18 日 ）

🔍 主な財務指標 ：

• 市場キャップ： $1.02 Trillion – A massive and stable blue-chip investment.
• P / E 比率： 9.50 – Indicates a strong valuation relative to earnings, suggesting potential value for investors.
• フォワード P / E： 23.38 – Projected valuation indicates higher expectations for growth.
• PEG 比率： 0.41 – Undervalued relative to growth, a bullish sign for growth-oriented investors.
• P / B 比率： 1.61 – Relatively low, indicating the stock is trading near its book value.

📈 成長指標 ：

• EPS （ttm）： $49.51 – Demonstrates strong earnings.
• 来年 EPS 成長率 （ 予測 ） ： 20.11% – Signals solid growth prospects.
• 売上高成長率 （ 過去 5 年間 ） ： 8.34% – Moderate historical revenue growth.
• EPS 成長率 （ 過去 5 年間 ） ： 93.53% – Outstanding earnings growth, reflecting strong profitability.

📊 配当と財務健全性 ：

• 債務対株式 ： 0.22 – Indicates a strong balance sheet with low debt.
• クイック比率： 5.53 | 現在の比率： 5.85 – Exceptional liquidity, ensuring financial stability.

↓ →️ウォッチリスト：

• EPS サプライズ （ 第四半期 ） ： -4.32% – Slightly missed expectations, but overall profitability remains strong.

🚀 技術指標 ：

• SMA20 （ 短期 ） ： +2.36%
• SMA50 （ 中期 ） ： +2.69%
• SMA200 （ 長期 ） ： +10.02%
  These moving averages show sustained upward momentum.

🌟 投資家テイクaway ：

バークシャー · ハサウェイは、堅調な収益、成長の可能性、財務安定性を備えた堅実な投資です。最近の EPS のマイナーな低下にもかかわらず、同社のファンダメンタルズとテクニカル指標は、長期投資家にとって堅牢な選択肢であることを強調しています。

クイックサマリー ： バークシャー · ハサウェイ （ BRK. B ） のアナリスト格付け

📋 最近のアナリスト活動 ：

1. 2024 年 5 月 29 日 ： Argus によるアップグレード

   • 評価変更： Hold → Buy
   • 価格目標： $450
   • キーテイクアウト： Signals improved confidence in the stock's potential for growth, aligning with bullish expectations.

2. 2024 年 7 月 22 日 ： TD Cowen による開始

   • 評価： Hold
   • 価格目標： $465
   • キーテイクアウト： A more cautious approach, reflecting a neutral stance at the current valuation.

🌟 投資家洞察 ：

• The Argus によるアップグレード earlier in the year highlights a shift toward optimism, supporting the idea of BRK.B as a strong buy in favorable market conditions.
• TD Cowen's 保持評価 and higher price target ($465) suggest potential for moderate gains while recommending patience at current levels.

全体として、アナリストはポジティブバイアスを備えたバランスの取れた見解を示し、リスクが測定された。

クイックサマリー ： バークシャー · ハサウェイのインサイダー取引 （ 更新日 ： 2024 年 11 月 18 日 ）

🛠️ キーテイクウェイ：

1. インサイダー活動:

   • A mix of 購入 and 売る transactions over the past months highlights strategic adjustments by key insiders.
   • Notable 購入取引 in October suggest confidence in the stock's long-term potential.

2. 10 月上旬の販売を集中:

   • Significant セールス occurred around the $40 range, possibly indicating profit-taking or portfolio rebalancing.

3. 最近の購入再開:

   • Insider 10 月下旬の購入 reflect potential optimism, especially at levels below earlier sales.

🌟 投資家洞察 ：

インサイダー活動は、バークシャー · ハサウェイのポートフォリオ管理への体系的なアプローチを反映しており、短期的な流動性ニーズと将来の成長への自信のバランスを取っています。最近のインサイダー購入は魅力的な評価レベルを示します。