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通胀预期抬头黄金再承压 IG称今晚PCE数据或将金价推至2000美元

4月27日晚间,美国经济分析局公布了美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值。数据显示,2023年美国第一季度核心PCE物价指数年率为4.9%,高于预期和前值。

427日晚间,美国经济分析局(US Bureau of Economic Analysis)公布了美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值。数据显示,2023年美国第一季度核心PCE物价指数年率为4.9%,高于预期和前值。

数据发布后,通胀抬头隐忧导致加息预期再次被强化,黄金短线下挫0.27%,再度回落至2000美元/盎司以下,并震荡下行。

20230428黄金1分钟K线

 

此外,同一时间美国第一季度实际GDP年化季率初值公布,远低于预期值的2.00%以及前值2.60%,仅录得1.1%有分析指出,虽然美国一季度GDP增幅不尽如人意,但是个人消费情绪高涨,库存积累攀升以及较高的通货膨胀更令投资者感到担忧。

根据CME“美联储观察”最新数据显示,美联储5月加息25个基点的概率已经达到了86%,维持利率不变的概率仅为14%。市场普遍认为,美联储会在5月的政策会议上加息25个基点,随后暂停加息周期。

20230428CME美联储观察

 

也有部分投资者担忧,银行业风险尚未散去,进一步加息有可能导致美国提前陷入衰退。

424日,第一共和银行公布了其第一季度财务报告。数据显示,至一季度末,该行存款流失超千亿,这引起了投资者的恐慌,第一共和银行在美股盘后大跌逾22%,随后又于25日及26日美股盘中再次暴跌。由于第一共和银行的业绩”暴雷“,市场担忧储户行为再次引发银行挤兑危机,银行业风险扩大。

独立顾问联盟首席投资官卡雷里(Chris Zaccarelli)表示,周四公布了两个最糟糕的数据,经济增长下降,通胀上升。鉴于核心PCE远未接近美联储2%的目标,美联储显然需要继续加息,并且是在经济放缓之际加息。

RSM首席经济学家布鲁苏埃拉斯(Joe Brusuelas)认为,美联储已经认定恢复价格稳定才是符合经济的长期利益的最佳选项。由于潜在通胀率仍在4%-5%之间,(美联储)还需要一段时间才能宣布通胀警报解除并下调利率。

值得注意的是,Navellier & Associates创始人纳韦利埃(Louis Navellier)表达了不一样的看法,他表示,尽管消费者支出是对GDP贡献最大的因素,但是美国第一季度GDP增速放缓幅度大于预期。他表示:“虽然华尔街的共识是美联储将把利率提高25个基点,坦率地说,我认为这是一个错误。”

面对争论,市场将注意力集中在今日晚间公布的美国3月核心PCE物价指数年率。据悉,该数据为衡量美国民间消费通胀的关键指标,并于2002年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)纳入政策指导。

IG市场分析师称,将于周五公布的PCE价格指数数据将提供更多信息,市场预期该指数将小幅下降。然而,价格压力的任何上升都可能推高美债收益率和美元,并打压黄金,而低于预期的数据可能会推动黄金突破2000美元大关。

截止发稿,现货黄金日内跌0.23%,报1983.11美元/盎司。

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