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5月物价支付指数暴跌 美指承压下行 金价上看2000美元

通胀降温以及加息预期的削弱提振了金价,截至发稿,现货黄金已经站上1980美元/盎司,报1982.28美元/盎司,日线级别大概率录得5连阳。有分析认为,若美元进一步下挫,金价有望挑战2000美元/盎司关口。

6月首日,美国公布了一系列经济数据。

北京时间61日晚间,美国自动数据处理公司公布了美国5ADP就业人数。数据显示,美国5ADP就业人数录得27.8万人,大幅好于预测值的17万人,略低于前值29.1万人。数据公布后,美元指数短线拉升近0.1%,报104.28

20230601美元指数日K

15分钟后,美国至527日当周初请失业金人数揭晓。根据美国劳工部数据,本次初请人数录得23.2万人,略好于前值22.9万人,但仍低于预测值23.5万人,相较于前三次数据的依次下滑有所回升。因为市场对目前的失业数据高度敏感,美元指数在短线下挫0.05%,最低至104.13

20230601美元指数日K

除了就业数据以外,昨夜美国还公布了5ISM制造业PMI数据。该数据由美国供应管理协会公布,为首份以制造业为焦点的月度经济报告。虽然制造业占GDP比重不高,但其波动能显著影响GDP的变化,所以市场通常将制造业的发展作为整体经济的领先指标,对市场有重要影响。

根据公布数据,该指数本次进一步走低至46.9,连续七个月低于荣枯线,甚至弱于预期值47。数据公布后,美元指数迅速下挫至盘中新低。

其中,美国ISM制造业新订单指数仍处于收缩区间,录得42.6,比 4 月份的 45.7 下降了 3.1 个百分点,反应新订单继续暴跌。此外,本次美国ISM制造业物价支付指数出人意料地较前值下降了9个百分点,仅录得44.2,远低于预期值52.0和前值53.2

DailyFX高级分析师莱根(Legen Tang)表示,这项ISM物价指标透露了制造业通胀可能在5月份明显降温,如果是这样那么近期增强的加息预期可能是南柯一梦,美元走强的基础将被削弱。他还表示,昨晚公布的初请失业金人数以及ISM制造业PMI数据均透露出一个信息:通胀正在降温。

固守方面,美国疲软的制造业数据也连累了美债。昨日,美国10年期国债收益率下跌2.9个基点,报3.608%,盘中最低触及3.567%,为518日以来新低;30年期国债收益率下跌2.3个基点,至3.834%

ING Americas研究主管贾威(Padhraic Garvey)表示,ISM制造业PMI数据是周四的主要市场驱动因素,因其将减少美联储在本月晚些时候的会议上加息的压力。这意味着美联储不需要加息太多。

消息面上,本周三,美联储副主席提名人杰斐逊(Philip Jefferson)表示,6月不加息将使政策制定者有更多时间评估数据,但不排除未来收紧政策的可能性。此前,杰斐逊关于货币政策的措辞和美联储在月初发布的FOMC声明保持一致,都提到了需要观察货币政策的滞后效应,而在本次讲话中,实际上也是延续了这一观点,即未来的货币决策需要更多的数据和时间来做评估。

美国费城联储主席,FOMC票委哈克(Patrick Harker)也于周四表示,确实相信美联储已经接近能够保持利率不变、让货币政策发挥作用,使通胀及时回到目标水平的时刻。他在与美国全国商业经济协会的一次线上活动中表示:“我认为我们应该暂停(加息),暂停意味着我们要保持一段时间不行动,我们可能会这样做。我们至少应该跳过这次(6月)会议的加息。我们可以让其中一些问题自行解决,至少在能够解决的程度上,然后再考虑再次加息。

根据CME美联储观察,美联储在6月政策会议上暂停加息的概率已经来到了76.0%,而在一周前,该数据仅为48.3%

CME美联储观察20230602

北京时间今夜,美国劳工部还将公布美国5月季调后非农就业人口数据以及美国5月失业率数据。根据预测,美国5月非农就业人口将增加19.5万人,薪资将环比增长0.3%,创下一年来最大涨幅。此外,美国5月失业率预计将增加0.1%,来到3.5%,略有增长,估计与美联储褐皮书揭露状况大致相当。

通胀降温以及加息预期的削弱提振了金价,截至发稿,现货黄金已经站上1980美元/盎司,报1982.28美元/盎司,日线级别大概率录得5连阳。有分析认为,若美元进一步下挫,金价有望挑战2000美元/盎司关口。

现货黄金20230602日K

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