フィボナッチ取引とは？

フィボナッチ取引は、数学者レオナルド·フィボナッチが提唱したフィボナッチ数列に基づく取引戦略です。市場価格は通常、変動の循環的かつ規則的な性質を示し、フィボナッチ取引はこれらの法則を使用して、主要なフィボナッチ修正と拡張レベルを計算することによって、価格反転の可能性と将来の目標価格を予測します。このアプローチは、複雑な市場環境で潜在的な取引機会とリスク管理ポイントを見つけるのに役立ちます。

フィボナッチ数列と臨界レベル

フィボナッチ数列は、13世紀にレオナルド·フィボナッチによって提唱された数学的数列であり、各数は前の2つの数の和に等しい。この数列は0と1から始まり、1，2，3，5，8，13，21，34，55，89，144などの数字が続く。フィボナッチ数列の特性は、金融市場における特定の修正と拡張の尺度として現れ、市場のボラティリティの重要なポイントを予測するためにしばしば使用されます。

主なフィボナッチ値は以下の通り。

• 23.6%：このレベルは、小さな修正を識別するために、数列内の1つの数値とその最初の2つの数値の比率によって計算されます。
• 38.2%：特定の数値とその前の3番目の数値の比率を使用して、より深いリトレースメントを識別します。
• 50%：フィボナッチ数列の数字ではありませんが、取引で一般的なリトレースメントレベルとして使用されます。
• 61.8%：これは最も重要なレベルの1つであり、主要なリトレースメントレベルを識別するために、シーケンス内の1つの数字とそれに続く数字の比を取ることによって計算されます。
• 78.6%：このレベルは61.8%の平方根であり、より深い修正予測によく使用されます。

Fibonacciコールバックと拡張

• フィボナッチ·リトレースメント：以前の高値または安値からの価格のリトレースメントの深さを測定します。リトレースメント深さはフィボナッチパーセンテージで表され、一般的なリトレースメントレベルは23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%です。例えば、価格が上昇の波から50%後退した場合、50%の後退深さを示します。

  

• フィボナッチ伸長：前の揺らぎに対する新しい揺らぎの伸長を測定するために使用される。伸長レベルはパーセンテージでも表されます。例えば、100%伸長レベルは、新しい変動が前の変動と同じ大きさであることを意味します。一般的な延性レベルは、61.8%、100%、および161.8%である。

  

フィボナッチレベルの設定方法

Fibonacciコールバックの描画：

1. 開始点と終了点：

   • 上昇トレンドでは、開始点はトレンドの最低点であり、終了点はトレンドの最高点です。
   • 下降トレンドでは、始点はトレンドの最高点であり、終点はトレンドの最低点です。

2. Fibonacciツールを選択します。

   • 在图表软件中，找到 Fibonacci 回调工具（通常在绘图工具或技术指标中）。

     

3. 応用ツール：

   • 在图表上从起点拖动到终点。对于上涨趋势，将工具从低点拖到高点；对于下跌趋势，将工具从高点拖到低点。

     

4. リコールバックレベルを見る：

   • グラフには、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%など、さまざまなフィボナッチリトレースメントレベルが自動的に表示されます。

Fibonacci extendedより：

1. 開始点、終了点、コールバック終了点を選択します。

   • 上昇トレンドでは、始点はトレンドの最低点であり、終点はトレンドの最高点であり、修正終了点は価格修正の最低点です。
   • 下降トレンドでは、開始点はトレンドの最高点であり、終了点はトレンドの最低点であり、修正終了点は価格修正の最高点です。

2. Fibonacci拡張ツールを選択します。

   • 在图表软件中，找到 Fibonacci 延展工具。

     

     

3. 応用ツール：

   • 在图表上从起点拖动到终点，然后拖到回调结束点。对于上涨趋势，从低点到高点，再到回调的最低点；对于下跌趋势，从高点到低点，再到回调的最高点。

     

4. 拡張レベルを見る：

   • グラフには、61.8%、100%、161.8%など、さまざまなフィボナッチ伸長レベルが自動的に表示されます。

フィボナッチ取引戦略

1. Fibonacciコールバックレベルをプロットする：

市場の修正フェーズを識別し、価格が修正を開始するときにフィボナッチリトレースメントレベルをプロットします。価格が急速に上昇または下落したときに追いつくのを避け、価格がキーエリアに戻るのを辛抱強く待ちます。

市場状況の分析：

急速な上昇または下落の間、修正は通常23.6%から38.2%の範囲で発生します。このような修正は通常短く、市場はすぐに元のトレンドに戻ることができます。

安定したトレンド：安定した市場トレンドでは、修正は通常50%から61.8%の範囲に達します。これらの修正は通常深く、複数回繰り返され、理想的な取引機会領域です。

水平調整：水平調整市場では、修正はより深くなる可能性があり、78.6%レベルが通常より良いパフォーマンスを示します。市場が調整レンジを超えてトレンドを再開すると、より小さなレベルのリトレースメントレベルがより効果的になります。

3.エントリー戦略：

積極的なエントリー：価格が設定されたフィボナッチゾーンに入るとすぐにポジションを開きます。この時点で、予想よりも低い価格を防ぐために、ゾーンの反対側にストップロスを設定します。

保守的なエントリー：価格行動パターン（ピンチャートや飲み込みパターンなど）など、フィボナッチ領域で価格が反転するのを待ちます。ストップはグラフの反対側に設定して信号の故障を防ぐことができます。

4.目標の設定：

フィボナッチ伸長を使用する：高速で安定したトレンドでは、80%~ 100%の伸長レベルが合理的なターゲット領域です。水平市場では、より小さなスケール（例えば50%）が通常より効果的です。

リスク/利得比取引のリスク/利得比が少なくとも1 1、理想的には2 1より大きいことを確認します。

サポートとレジスタンス：価格が通常停止する明確なサポートとレジスタンスレベルをターゲットとして使用します。

概要まとめ

フィボナッチ取引法は、フィボナッチ数列の修正と拡張レベルを適用することによって、トレーダーが市場のボラティリティの中で潜在的な取引機会を特定するのに役立ち、取引戦略の策定、価格反転の予測、ターゲット設定に役立ちます。

市場条件の正確な分析とフィボナッチレベルの合理的な適用を通じて、トレーダーは取引決定の精度と成功率を向上させることができます。