美东时间5月15日，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，全球最大资管公司之一的贝莱德已经递交了截至2023年3月31日的第一季度的持仓报告(13F)。

报告数据显示，贝莱德Q1持仓总市值环比去年四季度增加了6.2%至3.39万亿美元。持仓情况来看，贝莱德于本季度持仓组合中共增持了2687只个股，其中135只个股为新进个股；同时贝莱德还于该季度减持了2687只个股，其中334只个股已清仓。

贝莱德配置继续从能源向科技转型

从持仓分布领域图来看，近年来贝莱德的持仓偏好已由能源向科技进行转变。第一季度贝莱德持仓重心为科技板块，占总持仓的比例为24.37%。紧接着是金融股和医疗保健股，分别占总持仓的14.88%和13.62%。

持仓比例变动也印证了这一点。科技股作为近年来贝莱德的心头好，该公司Q1前五大买入标的均为科技股，分别为：苹果、英伟达、微软、特斯拉、Meta。前五大卖出标的分别为：雪佛龙、嘉信理财、埃克森美孚、美国银行、康菲石油。

苹果仍为重仓TOP1 美孚、强生退出前十 新进英伟达、Meta

报告数据显示，相较于2022年第四季度，贝莱德今年一季度前十大持仓标的份额均有所提高，目前共占总市值的19.41%。现十大重仓股分别是：苹果、微软、亚马逊、英伟达、谷歌-A、谷歌-C、特斯拉、联合健康、Meta、伯克希尔·哈撒韦。

该季度苹果仍位于贝莱德重仓股首位，在去年四季度加仓约896.3万股后，今年一季度贝莱德又加仓了580.1万股。目前苹果持仓约10.35亿股，持仓市值约1706.73亿美元，占持仓总市值的5.03%。

与去年四季度不同的是，今年一季度埃克森美孚和强生已退出贝莱德前十大重仓股，取而代之的是英伟达和Meta。

目前英伟达位列重仓股第四，该季度共增持约386.9万股，现持仓约1.84亿股，持仓市值约510.2亿美元，占持仓总市值1.5%；Meta也大幅增持117.9万股位列第九，现持仓约1.53亿股，持仓市值约324.1亿美元，占持仓总市值0.96%。

此外，微软、亚马逊和特斯拉等科技股在第一季度均获得了不同程度的增持。其中。微软共增持约553万股，目前总市值约为1549.8亿美元，位居重仓第二；亚马逊共增持约1289.9万股，总市值约为627.6亿美元，位列第三；特斯拉也获得约93万股增持，总市值约为370.7亿美元，位列第七。

值得注意的是，第一季度中前十大重仓股中只有伯克希尔是呈减持状态，该季度伯克希尔遭减持约97.6万股，持仓排名已降至第十名，目前共持仓约1.04亿股，持仓市值约319.9亿美元，占持仓总市值0.94%。

对于第一季度调仓情况，贝莱德表示，当前，债务上限问题引发广泛关注。对此，贝莱德最新警告称，美国债务上限危机将加剧利率上升引发的金融压力，使股市经历另一轮波动，并可能出现抛售。

最后，贝莱德建议，增持新兴市场股票，这些股票可能在短期内从中国经济增长、各国央行紧缩政策接近尾声以及美元走软中受益；减持发达市场股票，理由是加息对金融和经济造成损害，且企业盈利预期并未完全反映衰退。