商品取引の歴史

商品取引市場の存在は人類の初期にまでさかのぼり、商品の生産者と利用者に報酬を与える必要性は、市場価格リスクとは独立して常に存在しています。必要なのは、将来の価格を決定し、トレーダー/投機家が取引のリスク要素を処理できるようにする交換可能で取引可能な契約です。

これらの“先物契約”の起源は、180 0年代初頭のアメリカの小麦貿易にまで遡ると言われています。1848年になると、シカゴ商品取引所CBOTが設立され、これはこれらの契約を標準化し、リスクの相手方となり、これらの契約の取引を可能にした。

現在、世界中に約50の商品取引所があり、商品先物契約やオプションの取引を容易にしています。

商品取引の基礎

商品って何？

コモディティは、最終製品を製造するための生産プロセスで使用するために栽培、採掘、または掘削できる原材料です。私たちの日々の行動は商品市場に影響を与えます。

地表下から掘り出されたり、表土で栽培されたりするかにかかわらず、コモディティは私たちの生活で使用されるほとんどすべてのものの構成要素です。時間の経過とともに、商品取引は、市場価格を決定する前に多額の資本コミットメントを行わなければならない生産者/鉱山労働者からユーザー/製造者への財政的障壁を平滑化するために進化しました。

商品はどこで取引される？

商品は先物契約、株式、ETFを通じて取引所で取引されますが、物理的な状態で売買することもできます。世界最大の商品取引所は以下の通り。

• シカゴ商品取引所
• 東京商品取引所
• EURONEXT
• 中国大連商品取引所
• マルチ商品取引所
• インターコンチネンタル取引所
• アフリカ商品取引所
• ウズベキスタン商品取引所

いくつかの取引所は、以下を含む特定のカテゴリーの商品取引を専門とする。

• シカゴ·マーカンタイル取引所（エネルギー·金属）
• ICE先物アメリカ合衆国（農産物）
• シカゴ·マーカンタイル取引所（農産物）
• LIFFE（農産物）
• ロンドン金属取引所（非貴金属）
• ICE先物取引所（エネルギー）

商品は規制されるか？

各商品市場には、株式と同じように規制監督を行う主要な規制当局があります。米国では主要なは商品先物取引会CFTCであるが、英国では金融が同じを行っている。世界中の他の有名な規制当局には、ASIC（オーストラリア）、BaFIN（ドイツ）、FMA（ニュージーランド）、FINMA（スイス）、FSA（日本）があります。

主な商品は？

取引可能な商品は、穀物、ソフトウェア、家畜、エネルギー、金属、“その他”など、いくつかのカテゴリーに分類されます。

• ソフトウェア（ココア、コーヒー、綿、オレンジジュース、砂糖）
• 家畜（肥沃な牛、生きた牛、赤身の豚、豚の腹）
• エネルギー（ブレント、西テキサス、ガソリン、暖房油、天然ガス）
• 金属（鉄鋼、銅、鉄、金、ニッケル、パラジウム、プラチナ、銀、アルミニウム）
• その他（木材、ゴム、ウール）

ハードウェアとソフトウェア製品とは？

トレーダーはしばしば商品の種類を記述するときに“ハードウェア”と“ソフトウェア”という言葉に遭遇します。

• ハードウェア商品は、採掘（金、銀）または抽出（ゴム、石油）が必要な商品です。
• ソフトウェア商品は、農業的性質のあらゆるもの（トウモロコシ、大豆、小麦、米）を記述します。

最も価値のある商品は何ですか？

石油は最も価値のある取引商品です。“すべての市場の母”と呼ばれるエネルギーは、世界のGDPの約1兆3000億ドル、または世界のGDPの約3.6%を占めています。

石油は製品のトップであり、さらに様々な原油品質、暖房油、およびその従兄弟である天然ガスに分けることができます。原油はまた、プラスチック、化粧品、医薬品、肥料、コンピュータ、合成繊維など、地球上のほぼすべての他の商品の生産に役割を果たしています。

世界で最も取引されている10の商品は？

先物業協会FIAのデータによると、世界で最も取引されている商品は以下の通り。

• ブレント原油
• スチール·スチール
• 西テキサス原油
• 大豆は
• アイアン·アイアン
• トウモロコシは
• ゴールド·ゴールド
• 銅銅は
• アルミニウムアルミニウム
• シルバー·シルバー

商品のリスク要因

天候から競争、手元の在庫まで、すべてが価格の極端な市場変動を引き起こす可能性があります。このような激しい市場の動きはボラティリティと呼ばれ、任意の市場のリスクの一般的な尺度です。

取引収益の自然な前提条件であるボラティリティは、商品市場では高いです。このため、商品取引は高リスクであると考えられており、潜在的な利益が高いが、潜在的な損失も高いことを意味します。

商品取引には、専門的な教育と訓練、デモ取引口座を練習する時間、さまざまなソースからの情報へのアクセス、リスクを軽減する特定の取引計画、規律あるアプローチ、そして最も重要なのは忍耐力が必要です。また、感情が意思決定プロセスを妨げないようにすることも重要です。

商品のオンライン取引？

商品取引を始めるには？

他のトレーディング分野と同様に、あなたが好む製品、セキュリティ、サポート、手数料を提供する“パートナー”として働くブローカーが必要になります。使いやすい取引プラットフォームは、すべての違いをもたらします。“コツ”があるとすれば、手数料とプラットフォームツールの適切なバランスを提供するブローカーを見つけることです。

低コストであれば、プラットフォームはあなたの好みではなく、専門家向けに設計されている可能性があります。

ブローカーはまた、今日の電子時代に適応しており、もはやブローカーに電話する必要はありません。テクノロジーにより、デスクトップ、スマートフォン、またはタブレットから取引を行うことができます（選択したタイムゾーンの取引所が営業している限り）。グローバルなプレゼンスを持つブローカーは、外国市場へのアクセスを提供し、より多くの外部商品取引で取引機会を提供することもできます。

商品を取引する最良の方法

商品を取引する最良の方法は、あなたのトレーディング性格とリスクに対する許容度にマッチするものであり、夜に眠れないことはありません。リスクに対する許容度と好きな商品に応じて、以下の6つの方法で商品を取引できます。

• 商品生産者の伝統的な株式保有
• 取引所上場ファンドETF
• 投資信託、運用ファンド、インデックスファンド
• 差額契約（CFD）
• 先物オプションオプション
• 先物契約の締結

後者の3つの方法については十分なレバレッジが提供され、最初の2つの項目については基本的な株式証拠金ルールが適用されます。先進国では、規制当局がリスクの高い投資商品のレバレッジ使用を制限する措置を講じている傾向があります。レバレッジは潜在的な利益を増幅しますが、潜在的な損失も増幅します。賢く使うことを学びましょう

商品取引でお金をもうけることができるか。

トレーダーが需要と供給、および他の要因の束が商品市場にどのように影響するかを理解すれば、特に媒体が非常に変動するので、利益があります。現在の推計では、商品のボラティリティは、その激しい価格変動で知られる外国為替市場の“3倍”の倍数であるとされています。

多くの投資家は、コモディティがストレス下で他の資産とは異なる振る舞いをする傾向があるため、ポートフォリオを多様化する優れた方法であることを見つけます。コモディティは、ドルで価格設定された本質的価値のために、インフレに対するヘッジを提供します。

最後に、グローバル化と人口増加は、より高い生活水準を求める発展途上国に新たな富の可能性を生み出しています。これは、洞察力のある長期的な傾向として、コモディティの需要が時間とともに増加することを意味するだけです。

商品市場での取引利益を最大化するのに役立つ商品取引のヒントや戦略がたくさんあります。